高宏亮厨师 高宏亮:金银出师不利 惨遭空头绝杀
出色的美国经济数据再度推升美联储缩减QE的预期,黄金白银在12第一个交易日再度大跌逾2%,黄金跌至1220美元下方,白银3800元支撑也宣告失守。本周的风险事件及经济数据云集,金银市场的悲观情绪可以说提前上演了。如果后期数据和事件再度利空的话,将有望将此轮下跌推向高潮。
基本面分析:
本周风险事件众多,除了四大央行利率决议之外,焦点是美国11月的非农就业数据。由于目前离美联储12月决议仅剩下2周时间,因此任何向好的美国数据,似乎都开始被市场视为美联储可能缩减QE的信号。而非农就业报告将会对整个金融市场产生巨大的影响,因为它不仅会给投资者一个经济强势复苏的暗示,而且它被期望暗示美联储(Fed)会在何时开始削减量化宽松(QE)。
澳洲联储12月3日公布12月利率决议,在月度货币政策会议上决定维持指标利率在2.5%不变,但称澳元汇率仍偏高,澳大利亚经济可能需要澳元贬值;当前货币政策适宜,澳洲通胀符合中期目标;预计近期经济仍保持低于趋势增长;以往实施的宽松政策仍在发挥效果在决议公布后,澳元兑美元一度小跌20余点,不过此后快速反弹,而黄金白银整体波动有限,反应平淡。
经济数据方面:美国供应管理协会(ISM)周一发布报告称,该国11月制造业活动保持扩张势头,且11月份制造业PMI和新订单指数均创下自2011年4月来最高值。具体数据显示,美国11月ISM制造业采购经理人指数(PMI)为57.
3,预期为55.0,10月该数据为56.4。同时,美国商务部(DOC)周一发布报告称,美国10月营建指出月率增长0.8%,预期上扬0.4%,折合成年率为9084亿美元,创下自2009年5月来最高值,且升幅为2013年3月来最高。强劲的美国经济数据进一步推升美联储缩减QE的预期,提振美元,黄金白银纷纷快速下跌。
相比于其他市场,贵金属在周一再度扮演了“急先锋”的角色——波动幅度比其他市场大,波动方向确立时间在其他市场之前。目前的金价银价,似乎更像是整个市场的“先知”。自今年8月底反弹后,黄金白银价格已经累计跌去20%,而之前在夏季都反弹,也因而能够被证实只是昙花一现,黄金白银价格的熊市周期,也因而远未结束。金银的再度下跌也令不少市场人士对其后市前景愈发看空。
瑞银投资研究(UBS Investment Research)周一下调了2014年黄金平均价格预期,称在全球经济向好以及美联储即将削减债券购买规模的情况下,金价不太可能有回升。瑞银将其之前预测黄金2014年平均价格1325美元/盎司下调至1200美元/盎司。
瑞银的分析师们在一份报告中提到:“黄金目前的挣扎不光是目前投资者们大量出售欲望,更是因为仅有有限的推动价格的积极催化。金价不太可能回升到之前的水平。”
黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust截至12月3日黄金持仓量报 843.21吨,机构此前减仓5.70吨,机构连续多日减仓,表明对后市相对悲观。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust白银持仓量报10309.02吨,机构此前减仓20.97吨,表明机构对后市白银相对悲观。
技术面分析:
黄金日线图:以大阴线收盘,空头能量爆发,今日关注1217美元支撑。均线系统形成空头排列,今日偏向低位整理,蓄势下行;MACD指标,零轴下方空方市场,绿柱增长下跌动能增加,双线低位下行,看空;KDJ指标,三线中间区域震荡,看震荡。整体看,今日金价偏高位回落,1212-1223美元,保持逢高做空思路。
白银日线图:以大阴线收盘,空头能量爆发,今日关注3770元支撑。均线系统形成空头排列,今日偏向低位整理,蓄势下行;MACD指标,零轴下方空方市场,绿柱增长下跌动能增加,双线低位下行,看空;KDJ指标,J线到达超卖区,需警惕行情反抽。整体看,今日银价偏低位整理,不宜过度看空,3710-3830元,保持逢高做空思路。
综合分析:
11月的黄金白银基本呈现单边下跌态势,黄金白银均录得5%以上的跌幅。本周市场将迎来众多风险事件,其中周五晚间的非农数据对美联储的利率决议有直接指引意义。技术面看,经历周一的巨幅下挫后,空头来势汹汹,趋势逐渐步入高潮,短期内不宜盲目抄底。今日周二,晚间数据较少,预计整体将维持震荡格局,黄金1223-1210美元,白银3700-3820元,操作上可高空为主,交易中严格设损,控制风险。
操作建议:
黄金:1223-1225空单进场,止损1227,止盈1220、1216、1212
白银:3810-3830空单进场,止损3865,止盈3770、3740、3700
按点位进场,宁可错过,不可做错!严格遵守八项纪律,严格止损止盈,做好盈利保护,保持良好心态。
