丁洪波破产了 丁洪波 :当他加到满仓时 之前五分之四的仓位已经赚了很多钱

重量级冠军、六月月度冠军丁洪波寻找交易中的“甜点”

发布日期:2010-11-29 10:50:52

如果不是之前就认识,你不会想到眼前这个谦逊平和的人,就是第四届全国实盘大赛中的重量组冠军丁洪波。在此次比赛中,他经常重仓操作,有时候甚至满仓隔夜,并利用这种操作方法,在四个半月的比赛时间里,在没有出现大幅回调的情况下,将参赛的100多万资金增长到500多万(收益率413.28%)。

满仓交易法则

满仓操作,往往是期货投资的大忌,但从丁洪波的操作记录来看,满仓交易似乎是他的不二风格,这也让许多关注大赛的人,对他交易成果的持续性产生怀疑。

“满仓不是不可以,如果期货账户的钱只是你总资产的一小部分,就可以满仓。”丁洪波告诉记者,他的比赛账户是满仓的,他的其他账户也都是满仓的,不是因为参加比赛而满仓。期货满仓交易虽然风险偏大,但收益也相对较大,更符合期货资金追求高收益的要求。另外,如果满仓交易,投资者对亏损就会比较敏感,止损会比较严格,对进场点要求也会比较高。

“满仓交易的关键,是要找到最适合入场的‘甜点’位置。”丁洪波对期货日报记者表示。他解释说,打网球的都知道,球落在球拍中心,手感很舒服,叫做甜点,“黎明前的黑夜进去是最好的进场点,这是期货交易进场的‘甜点’,这个点位进去了就会出行情,买进就涨,卖出就跌,进去后马上赚钱,不赚钱马上出来”。

他说,“甜点”的位置,应该是做进去比较好止损的位置,对了赚大钱,错了亏小钱。有时候亏几次小钱也好,可以使亢奋骄傲的心稍微下来一点,赚一大笔,亏四五小笔,对心理调整或许是好事。

对于“甜点”如何确定,要通过盘感和尝试。丁洪波认为,所谓盘感,是对盘面上多空力量的直观判断,这种判断来自多年交易的潜意识感觉,只能通过时间的积累才能磨练出来。而尝试,就是在盘整的行情中寻找突破的可能

“我会在盘整的行情中做出一个向上或向下的判断,例如,盘整行情中高点不断降低,我就进场做空。如果判断错误,就在盘整最高点平仓,损失不会很大;而如果正确的话,我就能获得比突破后更大的收益。”丁洪波毫无保留地讲出了寻找“甜点”的秘籍。

对于资金承载力问题,丁洪波认为,满仓操作并非一定要短时间迅速建仓,只要把握好建仓技巧,甚至几个亿的资金也可以实现满仓短线操作。

丁洪波建议,操作3年以上的投资者,都可以尝试用点小钱试一试满仓操作,想办法获得一个高收益。“在你实现一年10倍20倍的收益之后,你就像爬一座山一样,在顶峰看到不一样的风景,心灵上的境界也不一样。即使以后掉下来了,也知道了山顶的风景,也会有办法再爬到山顶”。

风险管理的关键

将“甜点”交易法则与风险控制结合在一起,是丁洪波在实践操作中的风险控制的前提。他认为,如果找到了甜点,交易的风险就很小;如果找到了甜点,满仓的亏损也不会很多。需要注意的是,市场行情机会有大有小,机会大仓位重一点,机会小仓位轻一点。

在操作中,丁洪波先找出一个“甜点”,用五分之一的资金入场,如果价格反方向走出1.5%,按10%的保证金收取水平计算,总的资金是亏损比例是3%。如果这五分之一方向对了,就把止损设在开仓价附近,再根据行情移动止损。

这样,账户五分之一的资金就安全了,之后就是需找下一个五分之一资金的入场点位,继续如此操作。这一过程中,只要有一个五分之一到了止损价,所有的仓位都全部平仓。最后,当他加到满仓时,之前五分之四的仓位已经赚了很多钱,这样就可以在本金安全的情况下,追求最大的利润。

丁洪波表示,除了这种方法,还有一个在做趋势中需要严格遵守的规则,那就是如果一笔单子三天不盈利,一定要坚决平仓离场,“因为如果价格没有向你预计的方向走,要么说明你错了,要么说明实际还未成熟,此时,离场是不会错的选择”。

因为经常满仓操作,丁洪波对止损有着深刻的理解。他表示,满仓的人止损快,因为满仓做行情走反一点点,亏损额就会比较大,止损就比较坚决,满仓也可以培养投资者养成止损的习惯。

乱与智的循环

做交易没有“常胜将军”。无论是连续错误产生的沮丧还是多次胜利后产生的骄傲情绪,都会犯下错误,产生更多的亏损。丁洪波认为,投资者要做的就是把自己脑子里的东西用橡皮全部擦掉,把脑子中的信号全部格式掉,重新审视市场,不要让过去影响未来的决定。

懒惰是赚钱后很容易起来的情绪。丁洪波告诉记者他自己曾经的经历,自己曾经每天写交易计划,每周每月写计划。但是,在赚了不少钱后就开始懒惰起来,觉得计划写不写无所谓了,很多事情也不做了,甚至连研究行情也三心二意了。

丁洪波认为,一次两次赚得名次并不困难,但作为一个职业交易者更重要的是,在达到自己的巅峰状态之后如何保持。“这其实也是一个修炼的过程。在一次次攀高后跌落的过程中,一次次调整自己的心态,站稳自己的脚跟。”他认为,过去不等于未来,一个交易者需要不断应对市场的变化,去适应市场。

“一个交易者,要在实践中学习和进步。”丁洪波说,策略可以学习,但同一个策略用在不同的人身上可能产生不同的效果,适合自己的,就是最好的。