学会放弃的名人名言学会空仓学会放弃是长期战胜市场的秘籍

2019-06-25

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文章简介：1 通过盘面IF今天有明显的资金进入,显然是跟MSCI有关,而IC今天表现不好,由此推断MSCI未来会加剧目前的这种分化.大资金继续配置优质蓝筹,而中小市值股票很难获得大资金青睐.2 当前持股的逻辑是优质蓝筹未出现泡沫前,基本面没有变化的以持股为主.比如贵州茅台,利润增速对应当前的估值还是合理的.学会放弃的名人名言学会空仓学会放弃是长期战胜市场的秘籍3 独角兽与CDR等,未来对资金的分流还是影响很大,近期的药明康德,三六零等估值相比中小市值,估值还要便宜,如果同样的配置宁可配置独角兽股票,

1 通过盘面IF今天有明显的资金进入,显然是跟MSCI有关,而IC今天表现不好,由此推断MSCI未来会加剧目前的这种分化。大资金继续配置优质蓝筹,而中小市值股票很难获得大资金青睐。

2 当前持股的逻辑是优质蓝筹未出现泡沫前,基本面没有变化的以持股为主。比如贵州茅台,利润增速对应当前的估值还是合理的。

3 独角兽与CDR等,未来对资金的分流还是影响很大,近期的药明康德,三六零等估值相比中小市值,估值还要便宜,如果同样的配置宁可配置独角兽股票,也不会配置中小股票,这样又进一步加大了蓝筹与中小的分化。

4 由此推断上证指数几乎没有多大参考性,未来指数中更加有参考意义的是沪深300指数,如果看期指IH倒是个不错的选择。

大海笔记:

上周三晚上一个突然的消息,让我心里一惊,美国白宫宣布在6月15日之前将公布500亿规模的中国产高科技产品加征25%的关税清单。看到这条消息以后,第一个反应,未来很长时间股市将没有大机会。

先说说5.19号晚上那个中美联合公告,当时看到公告第一个反应觉得利好,公告中重点讲述了如何减少中美贸易逆差,中国将宣布加大购买美国农产品等一系列促进中美缩小逆差的方案,只字未提中国2025战略。当时觉得是天大的利好啊,增加进口无非就是多花点钱,进口国外的优质产品,利国利民,增加人民的福祉。

用钱能解决的事情都是小事。公报中没有提中国2025,那就意味着中国有更多的时间去补短板,能给中国5-10年的发展时间,中国很多领域就能独立自主了,心里暗暗地窃喜。

可是当我看到5月29日白宫的公告以后,心一下子凉了,看来美国真正的目的不在于减少贸易逆差,真正的目的还在于压制中国高科技领域的发展。另外还有一条消息也引起我注意,就是美国国务院发布命令,中国相关领域的留学生签证逗留时间都将缩短,相关的领域当然就是高科技等领域了。

以上信息完全无误地告诉我们,仅仅靠中国增加进口,减少贸易逆差已经无法满足美国的胃口。美国醉翁之意不在酒,真正的目的在于抑制中国的发展。同时也能看到中国在这次贸易谈判中是有底线思维的,中国可以在贸易逆差方面让步,但是绝对不会在中国制造2025战略上,事关中国崛起的重大事件上让步,所以未来的贸易战不容乐观。

那么对股市会有什么影响呢?

首先,我们从来没有经历过真正的贸易战,国内的各大投资者也没有这方面的经验,一旦开打,给投资者带来的恐慌将导致股价的大幅度下跌。

其次,贸易战开打,必定会对中国的各行各业带来中短期的不利影响,某些行业可能会发生休克式的停滞,而且还会产生连锁型的反应,毕竟国内的产业环环相扣。

或许有人会觉得出口不行了,我们还能大搞建设,房地产拉动经济。我觉得如果贸易战开打,国家确实会增加投资,但是增加的空间已经很小很小。看看目前的债券市场的违约情况,地方债务的压力等等,都说明未来的不确定越来越大。

2018年是上次金融危机第十年,6月又是全年资金最为紧张的日子,6月还是四年一届的世界杯的日子,现在又叠加贸易战。君子不立危墙之下,我选择空仓休息,当然由于GJD的存在指数下跌的空间不会很大,但是个股赚钱实在太难了,学会休息,学会放弃机会将是股市里长期生存的秘籍。

今天老师回来了,收盘后跟大家交流了很多,也分享了下这次泰国回来后调研的一些信息,紧接着下周有维持10天的调研,这次调研算人数比较多的,加上老师我们同行有6个人,我也会去。

上周五发改委发布一条号称史上最苛刻光伏政策,要求暂不安排2018年普通光伏电站建设规模。今天整个的光伏产业的有13家跌停。

这个周末最大的新闻无非是催永元关于新电影“手机2”,跟相关人的撕逼大战,具体细节大家应该都看到了,但是因为“阴阳合同”曝光出明星偷税露税问题,地税国税都已介入调查,今天的华谊兄弟,唐德影视等直接跌停,如果税收问题属实,牵扯的不是哪个明星个人,而是相关的制片方影视公司。

我观察了一下,这次力挺催永元的人占多数,我们就看税务部门的调查情况了,如果调查属实相信后面整个影视行业会有一次巨震。正所谓风险无处不在啊,这种突发事件引发的行业风险防不胜防,还好我没有配置过影视行业的股票。

最后,跟大家分享一下这次纳入MSCI成份股中,不是上证50也不是沪深300的几个股票,看看这些股票有何亮点,为何会选中它们,它们有何共性?

1 海天味业 2 隆基股份 3 亨通光电 4方大炭素

5赣锋锂业 6山西汾酒 7信立泰 8荣盛石化