驱虎吞狼含义 美国驱虎吞狼操作油价 联手沙特势要搞垮普京

受美元走软,冻产新动向支撑,油价一举突破40美元大关,在兴高采烈的同时,仍要谨防美元涨势回归,让油价努力付诸东流。

美联储(FED)昨日宣布三月不加息,随后发布了偏鸽派声明。最新的点阵图显示,美联储今年或仅加息两次,而美联储去年12月份预期今年加息4次。受此影响,美元指数跌破95关口至5个月低位94.66,美元走弱为油价提供支撑。

美联储的鸽派论调导致一度支撑美元走强的多头头寸纷纷撤离,支撑油价一举突破40美元大关。Petromatrix原油分析师Olivier Jakob称:"目前而言,市场依然受到强劲支撑,美元回落也助涨了油价。相信油价已经很难重回年内低位了。"

鸽派的美联储可能引发其他央行一系列连锁反应,各国可能掀起新一轮额外的宽松热潮。日本央行和欧洲央行的后续回应方式也存在新的变数。

摩根士丹利(Morgan Stanley)日前指出,美元短线跌势虽然让多头倍感痛楚,但汇价中期涨势多半将回归,而且只需满足内部或外部条件的其中之一。美元涨势回归的催化剂可能是强势的数据确认美联储收紧货币政策的必要性,或者是其他央行开始"对付"各自货币强势。

此外,尽管近期的乐观市场情绪暗示原油市场逐渐平衡,但是美国的原油库存量仍然处于纪录高位。而对于所谓的"冻结生产",我们必须要有更准确的理解,它的真正含义是这样的:各大原油生产过只会在其他原油生产国(包括伊朗)都同意的情况下,共同冻结(不是削减)原油产量。

同时,伊朗已经明确表示,至少在其出口量恢复到制裁前的水平前,该国不会冻结原油生产。这一过程可能会花多长时间还不清楚,尤其是在当前伊朗显然仍在竭力使其老旧的设备恢复运作的情况下。伊朗这一不确定因素,也为冻产能否能够达成留下隐患。

美元走弱提高了以美元计价的石油的投资吸引力,国际油价17日继续上涨,纽约油价今年以来首次站上40美元。

前一交易日,美联储在议息会议后决定维持联邦基金利率在0.25%至0.5%水平不变,并暗示将在未来的加息过程中保持谨慎态度,这令美元对其他主要货币汇率17日下跌。

卡塔尔官员16日表示,欧佩克和非欧佩克的产油国将在4月17日举行会谈,商讨冻结石油产量。这对油价起到支撑。

美国能源信息局16日公布的原油数据显示,上周美国日均原油产量继续下降,减少1万桶至906.8万桶。分析人士认为,低油价正令美国的页岩油厂商减产。

截至当日收盘时,纽约商品交易所2016年4月交货的轻质原油期货价格上涨1.74美元,收于每桶40.2美元,涨幅为4.52%。2016年5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.21美元,收于每桶41.54美元,涨幅为3%。

沙特阿拉伯、俄罗斯、委内瑞拉和卡塔尔早前同意将各自石油产量冻结在1月份水平来缓解全球原油市场供应过剩的问题。俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克(Alexander Novak)表示,这些国家的承诺取决于其它产油商是否积极配合,同时指出目前约有15个国家已经证实将于4月17日参加多哈会议。

然而,与此同时,美国在自解除了近40年的石油出口禁令后三个月以来,其原油几乎流入了国际市场的每一个角落并逐渐重塑世界能源格局。

自2015年12月31日的第一单海外原油销售开始,美国的原油出口逐渐提速。包括埃克森美孚石油公司(Exxon Mobil Corp)和中石化等纷纷加入维多石油集团(Vitol Group)和Trafigura Pte等独立交易商的队伍,开始进口美国原油。

伦敦Energy Aspects Ltd.公司的首席分析师 Amrita Sen在一份报告中表示,美国原油出口的增加扰动着国际市场,同时美国原油出口的"疾风"有助于提高美国原油现货价格和原油期货合约到期执行价的相关度。

随着美国的原油库存增加到了前所未有的水平,满载美国原油的油轮开始驶向法国、德国、荷兰、以色列、中国以及巴拿马。美国石油贸易商表示未来也将运往其它目的地,目前欧洲和地中海地区的美国原油供应均在增加。

小规模也就是说,相对于OPEC石油巨头沙特阿拉伯、伊朗和伊拉克以及墨西哥、俄罗斯等非OPEC产油国,美国在短期内或许仍会是一个小出口国。

Vitol公司在迎来第一次石油出口后,其首席执行官Ian Taylor表示,其相信出口仍将是"非常边缘化的业务"。 然而,美国油轮一艘接一艘,海外出口在不断增长。 美国最大的石油港口运营商之一Enterprise Products Partners L.

P.公司向投资者本月其将独自处理原油和凝析油(一种超高质量的原油)的出口,在第一季度大约16.5万桶/日,较2015年平均水平增加28%。运输费用更便宜美国原油出口上升的一个原因是:将原油从德克萨斯州、俄克拉荷马州和北达科他州运往美国墨西哥湾港口的管道和铁路的运费低廉。

另一个原因就是,美国石油价格一直低于布伦特原油价格,从而促使贸易商在大西洋两岸进行套利。

正当美国官方数据显示的原油库存量升至1930年以来最高水平时,美国原油的出口可能会缓解其库存压力。据美国能源信息管理局数据显示,美国最大的原油储存中心和西德克萨斯中质原油交割地库欣地区的原油库存量已经升至其存储容量的92.

5%的水平。 美国可以将过剩的原油库存转移到欧洲和地中海地区,而这些地区从北海进口的原油也较以往增加,与此同时自2012年以来首次从伊朗运来的第一桶原油也已抵达。

美国的石油禁运是在1973-1974年阿拉伯地区石油输出国组织成员的石油禁运之后。这一定程度上破坏了美国经济并突显出其对进口的依赖。 在美国石油出口禁令被取消之前,美国的石油海外销售高达50万桶/日,这些原油来自于阿拉斯加和一些其他联邦法律允许的地区。

埃克森在3月初开始将德克萨斯州原油运往其意大利西西里的炼油厂,数天后中国石油巨头中石化也开始加大吸纳美国原油。 石油贸易员开始将原油出口至海外,并存储,从而在两个市场上赚取差价。

买家可以用廉价的原油填满其库存,并出售高执行价的期货合约,从而锁定利润。 Gunvor Group Ltd.大宗商品交易公司,计划从美国航运60万桶原油存储于巴拿马,然后寻找机会运往欧洲销售。

石油贸易商预计未来几周将会有更多的油轮驶出美国,因为贸易商正寻求从美国西海岸开辟新的出口航线,也试图寻找新的货源甚至是直接从库欣发售。 美国的原油出口量不断增加,全球能源格局逐渐重塑,OPEC和非OPEC主要产油国所谓的"冻结石油产量协议"无疑可信度以及可行度陡然下降,国际原油市场必将继续跌宕起伏。

作者(天子论金)简介混过名校,厮杀于股市和期货、现货市场数年。如今专家甚多,高谈阔论,自觉不敢苟同,遂取"天子"之名,以正视听,经济本该理性,奈何阴谋论四起,骂娘声不绝,甚觉无聊说点实话以道"中国经济之真相"。天子狂放之言,以贻志同道合者。现任新华大宗商品交易中心首席分析师兼风控总监,操盘格言:投资永远不要得意忘形,忽略了风险的存在,无论是顺境还是逆境,牢记风险管理。

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