舒茨股份年报 舒茨股份:2015年半年度报告

现金 - 27,017.50 131,962.43其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - - -支付其他与筹资活动有关的现金 - - 3,000,000.00 筹资活动现金流出小计 - 27,017.

50 4,931,962.43 筹资活动产生的现金流量净额 - 4,772,982.50 9,067,655.60四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - -五、现金及现金等价物净增加额 - 2,277,158.

62 6,562,225.02加:期初现金及现金等价物余额 - 2,158,434.34 1,607,646.66六、期末现金及现金等价物余额 - 4,435,592.96 8,169,871.

68 法定代表人:陈默 主管会计工作负责人:陈默 会计机构负责人:张梦 第五节 财务报表附注一、 附注事项 事项 是或否1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否3.

是否存在前期差错更正 否4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否5.合并财务报表的合并范围是否发生变化 否6.是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否7.

是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否8.上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否9.重大的长期资产是否转让或者出售 否10.重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否11.

是否存在重大的研究和开发支出 否12.是否存在重大的资产减值损失 否二、 报表项目注释 一、财务报表主要项目注释 (以下金额单位若未特别注明者均为人民币元) (一)货币资金 期末余额 期初余额 项目 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金 人民币 7,937.

35 6,047.60 银行存款 人民币 4,427,655.61 2,152,386.

74 合计 4,435,592.96 2,158,434.34 货币资金期末余额增加105.50%,系我公司吸收投资款。 (二)应收票据 1、应收票据的分类 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 1,280,000.

00 451,885.25 合计 1,280,000.00 451,885.25 应收票据期末余额增加183.26%,系客户以票据付款增加。 2、报告期无已质押的应收票据。

3、报告期公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 4、报告期无因出票人未履约而将票据转为应收账款的票据。(三)应收账款1、应收账款按种类披露 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 (%) (%) (%) (%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款组合1:账龄分析法 3,684,214.

71 100.00 91,174.88 2.54 4,589,991.28 100.00 143,339.74 3.12单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 3,684,214.

71 100.00 91,174.88 2.54 4,589,991.28 100.00 143,339.74 3.12期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 期末余额 期初余额 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%)1年以内(含1年) 3,684,214.

71 100.00 91,174.88 4,577,991.

28 99.74 137,339.741-2年2-3年3-4年 12,000.00 0.26 6,000.004-5年5年以上 合计 3,684,214.71 100.00 91,174.

88 4,589,991.28 100.00 143,339.74期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。2、报告期计提、转回或收回坏账准备情况本期转回坏账准备金额52,164.

86元;无收回坏账准备。3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况: 占应收账款 单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 总额的比例(%)亚工(北京)科技股份有限公司 非关联方 1,800,331.

00 1年以内 48.87上海鸿尧实业有限公司 非关联方 914,860.00 1年以内 24.83聚光科技(杭州)股份有限公司 非关联方 478,000.00 1年以内 12.97成都昶艾电子科技有限公司 非关联方 429,200.

00 1年以内 11.65烨辉(中国)科技材料有限公司 非关联方 35,000.00 1年以内 0.95 合计 3,657,391.00 99.27(四)预付款项1、预付款项按账龄列示 期末余额 期初余额 账龄 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)1年以内(含1年) 1,604,381.

28 69.00 1,294,878.91 94.961-2年 720,670.

00 31.00 39,335.08 2.882-3年3年以上 29,468.48 2.16 合计 2,325,051.28 100.00 1,363,682.47 100.00预付账款期末余额增加70.

50%,主要系预付的上市相关费用。2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况: 单位名称 与本公司关系 账面余额 时间 未结算原因常熟市中鼎装饰工程有限公司 非关联方 700,000.

00 1-2年 尚未达到结算条件方正证券股份有限公司 非关联方 450,000.00 1年以内 尚未达到结算条件亚工(北京)科技股份有限公司 非关联方 328,332.68 1年以内 尚未达到结算条件立信会计师事务所(特殊普通合伙) 非关联方 200,000.

00 1年以内 尚未达到结算条件江苏亚东朗升国际物流有限公司 非关联方 148,650.22 1年以内 尚未达到结算条件 合计 1,247,963.

30(五)其他应收款1、其他应收款按种类披露 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 (%) (%) (%) (%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备 269,801.

18 100.00 7,858.29 2.91 117,840.47100.00 3,535.21 3.00的其他应收款(账龄分析法)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 269,801.

18 100.00 7,858.29 2.91 117,840.47 100.00 3,535.21 3.00期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

其他应收款期末余额增加128.95%,主要系短期贷款的保证金。采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: 期末余额 期初余额 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%)1年以内(含1年) 269,801.

18 100.00 7,858.29 117,840.47 100.00 3,535.21 合计 269,801.18 100.

00 7,858.29 117,840.47 100.00 3,535.21期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。2、报告期计提、转回或收回坏账准备情况。本期计提坏账准备金额4,323.

08元;无收回或转回坏账准备。3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况: 占其他应收款 单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 性质或内容 总额的比例(%)常熟市经发中小企业担保有限公司 非关联方 150,000.

00 1年以内 55.60 保证金李新华 非关联方 50,000.00 1年以内 18.53 备用金唐洋 非关联方 40,000.00 1年以内 14.83 备用金AndreasHes