南航吉林分公司李宏军南方航空通报“小金库”治理:2名分公司总经理被处分

2017-07-23

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中新网4月30日电据中央纪委监察部网站消息,南方航空集团今日通报巡视整改情况。据介绍,针对"小金库"治理,成立"小金库"专项清理工作领导小组,要求各单位对"小金库"立即封存,停止运作,依规清缴和追责。

针对执行财经制度不严、资金管理使用方面的问题

通报称,南航下发了《关于加强资金管理的紧急通知》,明确各成员企业总经理为资金管理第一责任人,财务部门负责人为资金管理主要责任人,实行资金管理的"双主体"责任。下发了《南航股份公司资金管理办法(暂行)》、《南航股份公司财务审批权限管理规定》、《南航集团财务公司成员企业特殊资金管理办法》,从制度上弥补资金管理漏洞。主要措施有:

(1)加强银行账户管理。严格控制账户数量,要求各单位原则上只允许开立一个基本账户和必备的专用账户。目前已注销账户113个,账户数量从689个下降为576个,划回资金7524万元。

(2)加强资金集中管理。对全部可归集资金,要求各专业公司归集度达到100%,股份公司总部、分公司不低于70%,股份子公司不低于50%。目前股份公司平均资金集中度为65.5%,较去年12月提高18.7个百分点;各专业公司资金集中度均已达到100%。

(3)加强境外资金监控。股份公司(不含子公司)在境外共开立账户133个,预计6月底监控数将从目前18个增加到55个,监控比例从13.95%提高到42.64%,到今年年底实现全部监控。

此外,还通过建立健全大额资金联签制度,规范特殊资金管理,实行银行综合授信统一管理,明确同业资金存放标准等,进一步规范管理,防范风险。

针对个别干部将航线补贴转入个人公司的问题

通报指出,南航制定了《财政补贴和政府奖励资金的管理办法》,进一步明晰财政补贴定义和管理要求,规定今年财政补贴和政府奖励资金实行统一领导、归口负责,收支两条线、专款专用。

整改期间,查处了吉林分公司财务部原经理李宏军私自将政府航线补贴存入个人账户的违法案件,已移交司法机关。

针对机供品管理混乱的问题

通报称,南航下发了《关于再次重申停止客舱机上服务用品非航班保障领用的通告》,进一步规范机供品领用制度;关闭机供品信息系统的非航班保障领用功能模块,严格把好机供品领用渠道。制定并完善机供品业务工作职责、采购、预算、结算、品质监控、仓储、调拨和报废等8个基础性管理制度和操作流程,搭建台帐管理系统。

后续将用1年时间实施二次开发,持续完善系统功能,确保台账清晰,机供品有据可查。

开展"小金库"专项治理

通报指出,下发了《关于开展彻底清查"小金库"专项治理工作的通知》,成立"小金库"专项清理工作领导小组,要求各单位对"小金库"立即封存,停止运作,依规清缴和追责。在清查过程中,对发现的河南公司乱发奖金、吉林分公司私设"小金库"等问题进行了查处,对负有领导责任的2名分公司总经理给予了党纪处分,并在全公司进行通报。