国文清2017 中国中冶:2017年第一季度报告
2017 年第一季度报告 公司代码:601618 公司简称:中国中冶 中国冶金科工股份有限公司 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD* 2017 年第一季度报告 (股票代码:601618) 1 / 20 2017 年第一季度报告 目录 一、重要提示.
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....................................... 3 二、公司基本情况.............................................
..................... 3 三、重要事项.................................................................
..... 6 四、附录.......................................................................... 9 释义 “本公司、公司、中国中冶” 中国冶金科工股份有限公司 “控股股东、中冶集团” 中国冶金科工集团有限公司 “董事会” 中国冶金科工股份有限公司董事会 “监事会” 中国冶金科工股份有限公司监事会 “报告期” 2017年1月1日至2017年3月31日 2 / 20 2017 年第一季度报告 一、 重要提示 1.
1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席了于 2017 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第三十次会议。
1.3 公司董事长、法定代表人国文清,副总裁、总会计师邹宏英及副总会计师、计划财务部部长 范万柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。 1.5 除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。
二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 388,802,342 377,491,604 3.
00 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 76,712,650 70,553,075 8.
73 净资产 比上年同期增减 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现金 流 -16,853,505 -7,611,531 不适用 量净额 比上年同期增减 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 (%) 营业收入 44,180,003 42,574,606 3.
77 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 1,441,738 1,365,107 5.
61 净利润 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益的 净 1,299,241 1,269,799 2.
32 利润 加 权 平 均 净 资 产 收益 率 2.
35 2.
48 下降 0.
13 个百分点 (%) 基本每股收益(元/股) 0.
07 0.
07 0 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 3 / 20 2017 年第一季度报告 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 29,888 非流动资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、 0 减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 193,644 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 0 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 0 委托他人投资或管理资产的损益 0 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产 0 减值准备 债务重组损益 0 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 0 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 0 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 7,550 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 0 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 0 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 0 一次性调整对当期损益的影响 0 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,384 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 少数股东权益影响额(税后) -45,379 所得税影响额 -47,590 合计 142,497 4 / 20 2017 年第一季度报告 2.
2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 535,117 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称(全称) 股东性质 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 中国冶金科工集团有限公 12,265,108,500 59.
18 0 无 0 国有法人 司 香港中央结算(代理人) 注 2,842,477,000 13.
71 0 无 0 其他 有限公司 中国证券金融股份有限公 295,325,035 1.
42 0 无 0 国有法人 司 华泰资产管理有限公司- 185,220,207 0.
89 185,220,207 无 0 其他 策略投资产品 深圳市平安置业投资有限 181,345,336 0.
88 181,345,336 无 0 其他 公司 鹏华资产-招商银行-华 润深国投信托-华润信 161,580,310 0.
78 161,580,310 无 0 其他 托博荟 45 号集合资金 信托计划 建信基金-工商银行-陕 西国际信托-陕国投海 161,404,041 0.
78 161,404,041 无 0 其他 棠 2 号定向投资集合资金 信托计划 云南国际信托有限公司- 云南信托-华浩 1 号集合 161,404,041 0.
78 161,404,041 无 0 其他 资金信托计划 诺安基金-兴业证券-南 161,401,139 0.
78 161,401,139 无 0 其他 京双安资产管理有限公司 中央汇金资产管理有限责 90,087,800 0.
43 0 无 0 国有法人 任公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国冶金科工集团有限公司 12,265,108,500 人民币普通股 12,265,108,500 香港中央结算(代理人)有限公司 2,842,477,000 境外上市外资股 2,842,477,000 中国证券金融股份有限公司 295,325,035 人民币普通股 295,325,035 中央汇金资产管理有限责任公司 90,087,800 人民币普通股 90,087,800 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基 44,732,670 人民币普通股 44,732,670 金 靳晓齐 26,188,857 人民币普通股 26,188,857 香港中央结算有限公司 19,363,932 人民币普通股 19,363,932 5 / 20 2017 年第一季度报告 恒大人寿保险有限公司-万能组合 B 17,833,600 人民币普通股 17,833,600 中国建设银行-上证 180 交易型开放式指数 14,445,325 人民币普通股 14,445,325 证券投资基金 黄灿良 14,005,160 人民币普通股 14,005,160 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 注:香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。
2.
3 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.
1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 变动率(%) 变动原因 主要是所属子公司经营预 预付账款 19,202,959 13,421,058 43.
1% 付款增加。
主要是本公司发行的永续 其他权益工具 14,584,565 9,884,950 47.
5% 债增加。
项目 2017 年 1 季度 2016 年 1 季度 变动率(%) 变动原因 主要是营改增后无需再缴 税金及附加 338,010 958,680 -64.
7% 纳营业税金及附加导致的 减少。
3.
2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.
2.1 报告期内新签合同情况 公司2017年一季度累计新签合同1,262.
3亿元,比上年同期增长12.0%。其中,新签工程合同 额1,169.
5亿元。 3.
2.2非公开发行股票情况 经本公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类 别股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国冶金科工股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可[2016]1794号)核准,本公司于2016年12月26日向特定投资者非公 开发行每股面值为人民币1元的人民币普通股(A股)1,613,619,170股。
2016年12月30日,公司收到 特定投资者缴纳的非公开发行A股股票新增注册资本,募集资金净额为6,173,491,784.
27元。德勤 华永会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年12月31日出具了《中国冶金科工股份有限公司非公 开发行人民币普通股(A股)股票验资报告》(德师报(验)字(16)第1081号)。
公司已于2017 年1月6日办理完成股份登记手续(有关情况详见本公司于2017年1月10日披露的相关公告)。
3.
2.3发行公司债券的情况 6 / 20 2017 年第一季度报告 报告期内,公司发行了 2017 年可续期公司债券第一期和 2017 年可续期公司债券第二期,具 体信息见下表: 单位:亿元 币种:人民币 债 债券名 发行 券 交易 简称 代码 到期日 利率 还本付息方式 称 日 余 场所 额 2017 年 17 136987 2017 若在本期债券的某一 27 4.
99% 本期债券采取单利按年 上海 可续期 中冶 年2 续期选择权行权年度, 付息,不计复利,在发 证券 公司债 Y1 月 28 发行人选择全额兑付 行人不行使递延支付利 交易 券(第 日-3 本期债券,则该计息年 息权的情况下,每年付 所 一期) 月1 度的付息日(3 月 1 日) 息一次;在每个周期末, 日 即为本期债券的兑付 发行人有权选择将本品 日(如遇非交易日,则 种债券期限延长 1 个周 顺延至其后的第 1 个 期(即延长 3 年),或 交易日,顺延期间付息 选择在该周期末到期全 款项不另计利息) 额兑付本品种债券 2017 年 17 136972 2017 若在本期债券的某一 20 4.
98% 本期债券采取单利按年 上海 可续期 中冶 年3 续期选择权行权年度, 付息,不计复利,在发 证券 公司债 Y3 月 10 发行人选择全额兑付 行人不行使递延支付利 交易 券(第 日-3 本期债券,则该计息年 息权的情况下,每年付 所 二期) 月 13 度的付息日(3 月 13 息一次;在每个周期末, 日 日)即为本期债券的兑 发行人有权选择将本品 付日(如遇非交易日, 种债券期限延长 1 个周 则顺延至其后的第 1 期(即延长 3 年),或 个交易日,顺延期间付 选择在该周期末到期全 息款项不另计利息) 额兑付本品种债券 3.
3 报告期内公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 如未能 及时履 如未能 是否 是否 承诺时 行应说 及时履 承诺 承诺 有履 及时 承诺背景 承诺方 间及期 明未完 行应说 类型 内容 行期 严格 限 成履行 明下一 限 履行 的具体 步计划 原因 解决土 中冶集 经本公司 2013 年度股东周年大 2014-6 是 是 — — 与首次公 地等产 团、中 会审议批准,本公司及控股股东 -27 至 开发行相 权瑕疵 国中冶 对瑕疵房地产办证的承诺变更 2017-6 关的承诺 为:1、对预计未来可以完成办 -26 7 / 20 2017 年第一季度报告 证工作的 1 项房屋(建筑面积 156.
01 平方米)、2 宗土地(面 积合计 15,959.
20 平方米)的办 证期限延长至自该事项经本公 司股东大会批准之日起 36 个月 内。
2、对无法办理或无法在确 定期限内完成办证工作的 181 项房屋、11 宗土地不再办理权 注 属证明。
解决同 中冶集 中国中冶控股股东中冶集团承 2008-1 否 是 — — 业竞争 团 诺其将避免从事或参与与中国 2-5 中冶的主营业务可能产生同业 竞争的业务。
其他 中冶集 《中国冶金科工股份有限公司 2015-9 否 是 — — 团 关于 2015 年非公开发行 A 股股 -29 票之房地产业务自查报告》已真 实、准确、完整地披露了中国中 与非公开 冶在报告期内的境内商品房开 发行相关 发项目情况。
如中国中冶在自查 的承诺 范围内因存在未披露的土地闲 置和炒地,捂盘惜售、哄抬房价 的违法违规行为,给中国中冶和 投资者造成损失的,承诺人将承 担相应的赔偿责任。
注:有关情况详见公司于2017年3月29日披露的《关于相关主体承诺事项进展情况的公告》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中国冶金科工股份有限公司 法定代表人 国文清 日期 2017 年 4 月 28 日 8 / 20 2017 年第一季度报告 四、 附录 4.
1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 37,740,868 44,863,390 以公允价值计量且其变动计入当 1,103 1,044 期损益的金融资产 衍生金融资产 0 0 应收票据 16,552,660 16,026,955 应收账款 70,584,191 69,544,642 预付款项 19,202,959 13,421,058 应收利息 28,379 26,666 应收股利 40,231 46,727 其他应收款 34,512,836 31,409,955 存货 128,350,886 122,191,095 划分为持有待售的资产 0 0 一年内到期的非流动资产 3,363,440 3,745,636 其他流动资产 1,811,695 1,497,368 流动资产合计 312,189,248 302,774,536 非流动资产: 可供出售金融资产 2,863,039 2,665,570 持有至到期投资 0 0 长期应收款 12,106,242 11,277,158 长期股权投资 6,398,924 5,163,485 投资性房地产 2,454,915 2,486,596 固定资产 29,119,335 30,037,756 在建工程 3,939,783 3,653,172 工程物资 67,591 69,074 固定资产清理 0 0 无形资产 14,733,440 14,416,860 开发支出 0 0 商誉 165,871 173,058 长期待摊费用 217,249 249,357 递延所得税资产 4,382,493 4,358,008 其他非流动资产 164,212 166,974 非流动资产合计 76,613,094 74,717,068 资产总计 388,802,342 377,491,604 9 / 20 2017 年第一季度报告 流动负债: 短期借款 54,850,817 49,740,440 以公允价值计量且其变动计入当 0 0 期损益的金融负债 衍生金融负债 9,866 17,443 应付票据 17,167,997 17,638,291 应付账款 108,772,510 111,999,308 预收款项 31,616,366 33,161,350 应付职工薪酬 1,841,136 1,915,566 应交税费 3,135,079 3,110,767 应付利息 445,405 493,527 应付股利 827,115 827,426 其他应付款 18,080,010 18,681,125 划分为持有待售的负债 0 0 一年内到期的非流动负债 14,639,411 14,440,253 其他流动负债 3,779,416 3,997,881 流动负债合计 255,165,128 256,023,377 非流动负债: 长期借款 30,920,297 25,038,820 应付债券 6,654,000 6,654,000 其中:优先股 0 0 永续债 0 0 长期应付款 818,800 850,280 长期应付职工薪酬 3,537,217 3,646,673 专项应付款 3,430 7,175 预计负债 632,507 568,876 递延收益 1,269,402 1,382,299 递延所得税负债 277,993 212,401 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 44,113,646 38,360,524 负债合计 299,278,774 294,383,901 所有者权益 股本 20,723,619 20,723,619 其他权益工具 14,584,565 9,884,950 其中:优先股 0 0 永续债 14,584,565 9,884,950 资本公积 22,440,297 22,438,344 减:库存股 0 0 其他综合收益 205,326 189,057 专项储备 12,550 12,550 盈余公积 1,100,651 1,100,651 未分配利润 17,645,642 16,203,904 10 / 20 2017 年第一季度报告 归属于母公司所有者权益合计 76,712,650 70,553,075 少数股东权益 12,810,918 12,554,628 所有者权益合计 89,523,568 83,107,703 负债和所有者权益总计 388,802,342 377,491,604 法定代表人:国文清 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱 11 / 20 2017 年第一季度报告 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4,698,726 7,703,977 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0 0 衍生金融资产 0 0 应收票据 0 0 应收账款 611,513 823,423 预付款项 208,651 161,552 应收利息 2,241,704 2,000,053 应收股利 2,100,649 2,100,649 其他应收款 25,087,335 26,183,580 存货 386,105 299,065 划分为持有待售的资产 0 0 一年内到期的非流动资产 2,037 1,577,037 其他流动资产 0 0 流动资产合计 35,336,720 40,849,336 非流动资产: 可供出售金融资产 231 231 持有至到期投资 0 0 长期应收款 4,226,605 2,469,574 长期股权投资 80,144,012 79,317,111 投资性房地产 0 0 固定资产 12,184 12,592 在建工程 9,913 8,518 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 无形资产 10,871 9,597 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 0 0 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 84,403,816 81,817,623 资产总计 119,740,536 122,666,959 流动负债: 短期借款 26,526,603 27,514,934 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0 0 衍生金融负债 0 0 12 / 20 2017 年第一季度报告 应付票据 0 0 应付账款 794,924 818,728 预收款项 533,609 541,402 应付职工薪酬 9,712 8,974 应交税费 39,813 46,848 应付利息 513,340 238,965 应付股利 168,633 168,633 其他应付款 4,863,730 11,430,335 划分为持有待售的负债 0 0 一年内到期的非流动负债 303,755 853,755 其他流动负债 0 0 流动负债合计 33,754,119 41,622,574 非流动负债: 长期借款 5,352,741 5,016,690 应付债券 2,704,000 2,704,000 其中:优先股 0 0 永续债 0 0 长期应付款 78,980 78,980 长期应付职工薪酬 17,893 18,061 专项应付款 0 0 预计负债 0 0 递延收益 4,411 4,411 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 8,158,025 7,822,142 负债合计 41,912,144 49,444,716 所有者权益: 股本 20,723,619 20,723,619 其他权益工具 14,584,565 9,884,950 其中:优先股 0 0 永续债 14,584,565 9,884,950 资本公积 38,041,092 38,041,092 减:库存股 0 0 其他综合收益 1,465 1,465 专项储备 12,550 12,550 盈余公积 1,100,651 1,100,651 未分配利润 3,364,450 3,457,916 所有者权益合计 77,828,392 73,222,243 负债和所有者权益总计 119,740,536 122,666,959 法定代表人:国文清 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱 13 / 20 2017 年第一季度报告 合并利润表 2017 年 1—3 月 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 44,180,003 42,574,606 其中:营业收入 44,180,003 42,574,606 二、营业总成本 42,432,529 41,191,603 其中:营业成本 38,889,078 37,583,016 税金及附加 338,010 958,680 销售费用 403,231 286,334 管理费用 2,206,195 2,034,006 财务费用 568,562 542,948 资产减值损失 27,453 -213,381 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 7,550 4,250 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 23,706 358,015 其中:对联营企业和合营企业的投资收 27,371 339,957 益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 0 0 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,778,730 1,745,268 加:营业外收入 250,392 142,717 其中:非流动资产处置利得 31,863 33,772 减:营业外支出 22,477 11,819 其中:非流动资产处置损失 1,975 2,954 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,006,645 1,876,166 减:所得税费用 319,024 301,426 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,687,621 1,574,740 归属于母公司所有者的净利润 1,441,738 1,365,107 少数股东损益 245,883 209,633 六、其他综合收益的税后净额 33,629 -34,431 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 16,269 -41,112 额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合 -10,326 42,876 收益 1.
重新计量设定受益计划净负债或净资 -10,326 42,876 产的变动 2.
权益法下在被投资单位不能重分类进 0 0 损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收 26,595 -83,988 益 1.
权益法下在被投资单位以后将重分类 -128 0 14 / 20 2017 年第一季度报告 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.
可供出售金融资产公允价值变动损益 13,834 -70,289 3.
持有至到期投资重分类为可供出售金 0 -5,365 融资产损益 4.
现金流量套期损益的有效部分 0 0 5.
外币财务报表折算差额 12,889 -8,334 6.
其他 0 0 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 17,360 6,681 七、综合收益总额 1,721,250 1,540,309 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,458,007 1,323,996 归属于少数股东的综合收益总额 263,243 216,313 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.
07 0.
07 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 法定代表人:国文清 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱 15 / 20 2017 年第一季度报告 母公司利润表 2017 年 1—3 月 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 190,627 439,788 减:营业成本 190,153 439,788 税金及附加 3,911 0 销售费用 0 0 管理费用 31,047 26,143 财务费用 57,902 -29,565 资产减值损失 0 0 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0 0 投资收益(损失以“-”号填列) 0 -346 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0 0 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -92,386 3,076 加:营业外收入 3 5 其中:非流动资产处置利得 0 0 减:营业外支出 1 0 其中:非流动资产处置损失 0 0 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -92,384 3,081 减:所得税费用 1,082 0 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -93,466 3,081 五、其他综合收益的税后净额 0 0 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0 1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的 0 0 变动 2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 0 0 其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 0 0 1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损 0 0 益的其他综合收益中享有的份额 2.
可供出售金融资产公允价值变动损益 0 0 3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资 0 0 产损益 4.
现金流量套期损益的有效部分 0 0 5.
外币财务报表折算差额 0 0 6.
其他 0 0 六、综合收益总额 -93,466 3,081 法定代表人:国文清 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱 16 / 20 2017 年第一季度报告 合并现金流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 42,359,385 42,120,032 收到的税费返还 90,761 104,587 收到其他与经营活动有关的现金 814,934 675,130 经营活动现金流入小计 43,265,080 42,899,749 购买商品、接受劳务支付的现金 47,398,286 39,712,002 支付给职工以及为职工支付的现金 4,020,227 3,887,203 支付的各项税费 2,934,048 2,847,778 支付其他与经营活动有关的现金 5,766,024 4,064,297 经营活动现金流出小计 60,118,585 50,511,280 经营活动产生的现金流量净额 -16,853,505 -7,611,531 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0 702,554 取得投资收益收到的现金 11,699 19,345 处置固定资产、无形资产和其他长期资 27,724 14,412 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 0 143,000 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,243 8,635 投资活动现金流入小计 45,666 887,946 购建固定资产、无形资产和其他长期资 787,447 369,084 产支付的现金 投资支付的现金 1,488,864 270,250 取得子公司及其他营业单位支付的现 0 10,625 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 577,977 116,640 投资活动现金流出小计 2,854,288 766,599 投资活动产生的现金流量净额 -2,808,622 121,347 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 4,782,615 7,077 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 4,782,615 0 现金 取得借款收到的现金 25,645,455 26,442,537 收到其他与筹资活动有关的现金 2,165,990 630,808 筹资活动现金流入小计 32,594,060 27,080,422 偿还债务支付的现金 16,416,394 18,221,744 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,472,617 1,686,042 17 / 20 2017 年第一季度报告 其中:子公司支付给少数股东的股利、 0 3,052 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 17,889,011 19,907,786 筹资活动产生的现金流量净额 14,705,049 7,172,636 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 545 28,534 五、现金及现金等价物净增加额 -4,956,533 -289,014 加:期初现金及现金等价物余额 38,711,911 28,736,378 六、期末现金及现金等价物余额 33,755,378 28,447,364 法定代表人:国文清 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱 18 / 20 2017 年第一季度报告 母公司现金流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 430,621 419,635 收到的税费返还 0 0 收到其他与经营活动有关的现金 53,941 7,969 经营活动现金流入小计 484,562 427,604 购买商品、接受劳务支付的现金 343,236 375,015 支付给职工以及为职工支付的现金 18,629 14,635 支付的各项税费 14,948 13,052 支付其他与经营活动有关的现金 55,551 51,145 经营活动现金流出小计 432,364 453,847 经营活动产生的现金流量净额 52,198 -26,243 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益收到的现金 0 567,227 处置固定资产、无形资产和其他长期资 0 0 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,389,741 6,401,755 投资活动现金流入小计 2,389,741 6,968,982 购建固定资产、无形资产和其他长期资 977 30 产支付的现金 投资支付的现金 0 160,000 取得子公司及其他营业单位支付的现 0 0 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 8,878,940 2,466,558 投资活动现金流出小计 8,879,917 2,626,588 投资活动产生的现金流量净额 -6,490,176 4,342,394 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 4,699,615 0 取得借款收到的现金 8,630,281 8,108,703 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 13,329,896 8,108,703 偿还债务支付的现金 9,816,727 11,417,312 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,858 269,465 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 9,896,585 11,686,777 19 / 20 2017 年第一季度报告 筹资活动产生的现金流量净额 3,433,311 -3,578,074 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -42 -2,632 五、现金及现金等价物净增加额 -3,004,709 735,445 加:期初现金及现金等价物余额 7,692,102 2,727,674 六、期末现金及现金等价物余额 4,687,393 3,463,119 法定代表人:国文清 主管会计工作负责人:邹宏英 会计机构负责人:范万柱 4.
2 审计报告 □适用 √不适用 20 / 20
