王茹远哪里人 基金看上了哪些股票 王亚伟王茹远持仓曝光(名单)

公募基金和私募基金在三季度均进行了幅度不小的调仓,以应对不断变化的市场。

仓位降低

三季度,主动偏股公募基金不仅规模大幅下降,股票仓位也大幅降低。三季度末,主动偏股基金规模为8952亿元,环比大幅下降28%。股票平均仓位下降至80.97%,为近5个季度的低位;混合基金的仓位下降至74.73%,为近21个季度以来的低位。

统计显示,偏股基金三季度持有制造业市值比重最高,超过40%。大幅减持信息传输、软件和信息技术业,市值降低50.44%,显著增持教育板块,市值增长近34%。

偏股基金持有债券比例从二季度末的3.1%略升至3.8%,持有现金比例从12%上升至19%,显示出基金对股市较为谨慎。

偏股基金三季度超配最多的行业是制造业、信息技术、文化体育娱乐业,分别配置了55%、13%、3% ,超配了14%、8%、1.8%。低配最多的行业是金融、采矿、交运,分别配置了5%、1%、2.3%,低配了16%、7.4 %、2.2 %。

偏股基金在三季度加仓最多的行业是制造业、文化体育娱乐业、电力热力燃气水生产和供应,分别加仓了2.4%、0.75%和0.73%。

减仓最多的行业是信息技术业、金融业和房地产 ,分别减仓3.3%、1.5%和0.5%。金融和地产行业经过去年四季度大幅加仓后,在2015年前三个季度均有所减仓。

集中度降低

基金三季报显示,共有1672只股票进入基金重仓股 ,环比二季度增加4只。有196只基金重仓中国平安 ,为三季度最受基金青睐的股票。但相较于二季度247只基金重仓民生银行 ,三季度基金持股集中度继续有所降低。

数据显示,三季度末东方能源 、丹甫股份 、牧原股份为基金持有流通股比例最高的股票,但比例均未超过4成;迅游科技为三季度增持股份占公司流动股比例最高的公司,基金持有比例增加了23.44%。

从增减持角度看,农业银行 、中国平安为三季度增持最多的股票,在增持最多的15只股票中,银行占据了4只。

三季度在减持最多的15只股票中,券商股占据7席,其中海通证券 、中信证券遭减持最多,券商股当季遭到抛弃。

与二季度相比,2只TMT股(网速科技和大华股份 )、3只医药股(华东医药 、同策医疗和恒瑞医药 )、一只环保股(碧水源 )被调入主动偏股基金前十大重仓股 .3只TMT股(万达信息 、东方财富 、恒生电子 )、一只地产股(招商地产 )、一只银行股(招商银行 )、一只食品饮料股(伊利股份 )被调出前十大重仓股。

主板中,恒瑞医药、中国平安、华东医药分别被54、52、44只偏股基金作为重仓股;中小板中,大华股份、索菲亚 、奥飞动漫分别被59、40和37只偏股基金作为重仓股;创业板中,网宿科技 、碧水源、欣旺达分别被78、47和42只偏股基金作为重仓股。

重仓股板块配置中,中小板和创业板超配比例微降;偏股基金的重仓股在主板的配置比例为45.6%,配置比例微升1%,中小企业板和创业板配置比例分别小幅减仓0.4%和1.2%。超配比例仍处于历史较高水平。

在减仓基金中,二季末以高仓位运行为主,分别经历一波至两波流动性缺失下跌,导致基金净值回撤严重,之后降低风险偏好低仓位运作。

今年三季度有54只次新股获基金加码增持,138只次新股被基金减持。从加仓的情况来看,江苏有线 、迅游科技、吉祥航空 、迈克生物 、华友钴业 、歌力思 、全志科技 、威帝股份 、万达院线等被加仓幅度较多。从这些个股所属行业来看,基金加仓仍以新兴成长股为主。

凯石金融产品研究中心分析认为,在主要的加仓基金中,前海开源两只基金均属于一季度的新基金 ,直到二季度末仍保持极低仓位运作。该公司曾表示中小板、创业板存在泡沫,并严格限制在若干板块的投资,三季度时已经过建仓期,将仓位提升至契约范围内,因此呈现出大幅的增长。长盛与新华类似,猜测其在市场高点想转为打新基金运作,恰好规避了股灾,在打新暂停政策出台后择机加仓维持正常运作。

私募调仓

阳光私募也在三季度进行了幅度不小的调仓。生物制药、医疗器械等个股再次受私募青睐。从行业配置来看,化工、机械设备、生物制药是私募重仓的三大行业。

由王亚伟掌舵的“外贸信托 -昀沣”、“北京千石创富-千纸鹤1号”和“外贸信托 -昀沣3号”、“千合紫荆1号”阳光私募基金在三季度共出现在17家上市公司的大股东名录中,其中新进*ST中鲁、金禾实业 、欧亚集团 、厦门空港 、深纺织A、上海三毛 ,增持渤海轮渡 、国电南瑞 、天邦股份 ,清仓了暴风科技 、三聚环保 、浩云科技 、廊坊发展 、物产中拓等15只个股。

“私募一姐”王茹远布局重点仍集中在新兴产业概念股,宏流投资在三季度新进生意宝 、银之杰 、拓尔思 、珠江啤酒 ,增持朗玛信息 、抚顺特钢 ,同时退出格林美 、贵绳股份 、桂林旅游 、哈尔斯 、汇冠股份 、九安医疗 、迈克生物、瑞泰科技等多只个股。

淡水泉系列产品三季度新买入了联化科技 ,同时增持万华化学 、复星医药 、歌尔声学 、海大集团 、天士力 、中材科技等股,大亚科技 、阳光照明两只个股被淡水泉清仓。

赵丹阳的赤子之心在三季度新进万华化学,其中赤子之心招商单一信托新进2338.35万股,

总体来看,三季度,一些私募大部分重仓个股的标的仍是以中小板、创业板个股为主。

国泰君安认为,A股将维持震荡格局,市场仍由存量资金的风险偏好主导。行业层面,继续推荐:一、高端制造相关(大数据、信息安全 、智能制造、新能源等);二、现代消费服务相关(传媒、社会服务以及大健康产业链);三、前期悲观预期反映较为充分、受益于交易量及两融回升、弹性较大、持仓较低的券商。

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机构对后市看法有分歧

在经历连续数日调整后,11月4日A股迎来大幅反弹。上证综指上涨逾4%站上3450点,创两个半月新高;创业板指更是升逾6%,冲击2600点整数关口。申银万国首席市场分析师桂浩明表示:“3500上方是密集成交区,在这个点上行不可能一蹴而就,像这种单日上涨超100点的情况,今后很难重复。”

方正证券认为,大盘将挑战3500点附近压力,但上涨道路非一帆风顺,过程震荡曲折是主旋律,中期趋势不变。短线关注量能能否持续有效释放,回调仍是买入机会。在没出现行情结束信号之前应该以持股为主。操作上,买跌不追高,逢低关注券商、中字头、国字号及仍处底部二线蓝筹股,回避或逢高减持高高在上的妖股。

九泰基金认为,短期内,整体市场环境仍偏向积极,汇率、流动性以及整体政策环境均保持平稳,外部冲击亦明显趋于弱化,从过去几年来看,年底机构冲业绩也有利于市场活跃度的提升,短期内市场风险偏好具备进一步提升的基础。从市场风格和偏好短期内仍将维持稳定来看,仍建议关注新兴行业。

国都证券认为,当前重在利用震荡市,适时优化布局与调整持仓。前期第一波大级别反弹行情中,相对滞涨的价值蓝筹股,当前估值较历史均值仍有折价,且其相对的低估值高股息率,初期配置需求较强,有望迎来补涨。近期资本市场监管升级,各种前期遭到大幅炒作的题材股面临较大考验,投资风气与理念或将重构,宜重点持有兼具政策预期与业绩可兑现的优质成长主题股。

广州万隆认为,在主力进行一轮对妖股的洗牌后,后市炒作路线将更多回归到政策利好与战略新兴产业上来。

申银万国认为,接下来还是围绕“十三五”规划去寻找一些个股机会。具体是哪个板块,还需要根据后市的走势来分析,一般来说符合国家产业政策、符合改善民生主题、符合当前发展战略的行业机会更多。