秋林颐和黄金晚讯:贵金属加剧下跌 因日元干预和非美货币降息
贵金属午后跌势加剧,因周四早盘巴西,韩国两国央行宣布大幅降息,同时日本央行再度干预日元,加之澳洲失业率上升令澳元重挫。这一系列消息最终在外汇市场上造成了对高收益币种和非美避险币种的系统性打击,美元继续上涨令贵金属承压。
欧洲早盘美指上涨 0.14% ,黄金下跌 0.59% ,白银下跌 1.37% 。 东京早盘,巴西央行宣布降息 50 个基点,将其基准利率从 8.5% 降至 8% ,同时亚洲的韩国央行也宣布降息 25 个基点,将其基准利率从 3.
25% 降至 3% 。前者是连续第八次降息,后者则是自 2009 年 2 月以来首次降息。这种新兴市场国家央行降息无疑向市场释放了更多经济前景恶化的担忧。 不过这种操作对美元却十分有利,因为非美货币和美元之间的利差进一步缩小,在风险厌恶情绪的推动下,以 " 卖出美元买入非美货币 " 为指导思路的利差套利交易遭受冲击,这导致美元套利融资卖盘回补空头仓位,而日元汇率频繁的干预,又让美元成为外汇市场上唯一的避险币种,在隔夜联储宽松预期遭打压的背景下,避险资金大量回撤美元。
至此央行货币政策导致美元获得资金层面的支撑,东京汇市美元兑韩元上涨 1.19% ,美元兑巴西雷亚尔上涨 0.
12% 。 此外今天公布最新数据显示,澳洲 6 月份失业率从 5.1% 升至 5.2% ,显示该国就业市场正趋于恶化,这将令澳洲联储 (RBA) 降息的可能性大增。同时由于市场预期周五公布的中国二季度 GDP 数据将会继续下降,这也将加大澳洲央行继续降息的压力。
作为大宗商品价格风向标的澳元汇率承压,其中澳元兑美元重挫 1.07% ,这带动伦敦期铜也下跌 0.68% ,纽约原油下跌 0.
30% 。此时对全球经济减速,特别是对中国经济减速的担忧,成为支撑美元的另一个因素。 在资金回流美元和市场避险情绪的支撑下,美指延续周三的涨势,并于欧洲早盘触及 83.61 ,再创 2 年来新高。
技术面:黄金 10 日均线的筑底失败, 50 日均线下行与之形成空头交叉,该均线或最终围绕 50 日均线形成类似 5 日均线一样的双顶形态,这暗示着黄金短期压力的加大。阻力 1569-1575 ,支撑 1563-1557 。
白银再度失守 150 周均线,日线 BAR 指标暗示多头力量消耗,同时 RSI 下行,暗示白银或将继续承压。阻力 26.90-27.10 ,支撑 26.70-26.50 。
