张婷博时基金 博时基金:投资“中国制造”大有可为
随着公募基金三季报披露完毕,第三季度基金重仓行业浮现出来,制造业在所有可比基金中占据38.51%的净值比例,虽然较上一季度略微下降,但在所有行业中依然排名第一。
2016年作为"十三五"的开局之年,也是《中国制造2025》全面实施之年,当"中国制造2025"和"德国工业4.0"划时代的战略对接进入新时期,立刻激活了敏锐的资本市场投资者,基金纷纷布局"工业4.0"投资机会。
未来制造业会有何种机会?应该如何布局?博时工业4.0与博时产业新动力基金的基金经理兰乔、蔡滨均表示,工业4.0将会对市场产生非常深远的影响,投资首选中国经济转型大方向,包括节能环保、新一代信息技术、人工智能等。
制造业升级是行业大周期新起点
工业4.0概念由德国首创,是指以智能制造为主导的第四次工业革命。
"我认为工业4.0是第四次工业革命,会对市场产生非常深远的影响。"兰乔表示,在我国经济转型的过程中,制造业升级是一定要做的,而且这一轮的制造业升级是全球对制造业话语权的又一次争夺,也是行业大周期的起点,所以美国、日本、德国等国都很重视。
记者了解到,这一次工业4.0会将智能化、大数据等应用在产业上。而30年的改革开放让中国已经成为制造业大国。在2015年中国政府工作报告中正式提出实施"中国制造2025"战略,这是中国制造业的第一个十年行动纲领。
兰乔进一步解释,国家通过多年的积累已经有了比较庞大的制造业基础,在这个基础上进行转型升级,工业4.0是比较明确的方向。例如高铁产业通过引进、消化、吸收、再创新,正在开始逐渐走出去,而且获得世界的认可;航天航空产业一直以来有比较强的积累,也比较先进;广州有汽车产业的大基地,我国的汽车制造业一直在进步。
蔡滨也对"中国制造2025"表达了充分的信心。他认为,中国处于第二大经济体,需要通过制造业来提高自身的竞争力水平,而中国提出"中国制造2025"这个战略规划的技术背景,是信息化已经发展到了一定程度。
投资首选经济转型大方向
制造业涵盖了食品、纺织、造纸、电子、机械、医药等多个领域。从宏观经济数据来看,制造业中的几个重点领域在今年都有了显著增长。1-9月,石油加工、炼焦和核燃料加工业利润总额增长2.6倍,化学原料和化学制品制造业增长13.1%,非金属矿物制品业增长9.3%,黑色金属冶炼和压延加工业增长2.7倍,有色金属冶炼和压延加工业增长33.2%,汽车制造业增长13%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长16.7%。
具体到基金投资上,由于方向比较广泛,所以兰乔把重点放在了行业的选择和公司的选择上,即选最好的行业和行业中成长最快的公司。在投资方向的选择上,第一可选择中国经济转型的大方向,包括节能环保、新一代信息技术、人工智能等;第二是国家战略重点发展的行业,包括高端装备制造业、军工、航天航空等;第三是高成长、未来有很大空间的行业,比如新能源、新材料等。
另外,在"中国制造2025"之前,我国提出了七大战略性新兴产业,而且还有一些量化的指标,比如到2020年,这些新兴产业占GDP比例要达到15%,这些行业也是投资重点。
