丁薇林朝阳相爱十年 新兴产业:未来十年的长线朝阳!(附十大潜力股)

新兴产业将:未来十年的长线朝阳!(附十大潜力股)新兴产业将:未来十年的长线朝阳!(附十大潜力股)

10月18日,国务院下发《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,明确将从财税金融等方面出台一揽子政策加快培育和发展战略性新兴产业。

根据规划,节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业将成为国民经济的支柱产业,新能源、新材料、新能源汽车产业将成为国民经济的先导产业。

到2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重要力争达到8%左右,2020年力争达到15%左右。

新兴产业是未来10年的长线题材,也与通胀、消费并列为中期内的三大投资主线之一。

投资者该如何抓住新兴产业的潜力牛股?

谁是下一个新兴产业牛股?

新兴产业概念股的又一个春天似乎近在眼前。

10月18日已经公布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(下称《决定》),明确将从财税金融等方面出台一揽子政策加快培育和发展战略型新兴产业。这一规划的出台,使得新兴产业板块在A股市场上刮起了一股"新兴产业风暴"。

10月27日,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》(下称《建议》)提出,坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向,这彰显出未来五年我国攻坚调结构促转型的决心。

自10月18日起截至本周二,除风力发电机、垃圾发电两大板块涨幅分别为6.69%、5.62%外,其余包括新材料、太阳能发电、物联网等新兴产业板块涨幅均超过10%。

对此,分析师纷纷认为,尽管有12个板块涉及新兴产业,但从中挑选有价值个股需要火眼金睛,应该抓住政策重点,提炼行业龙头,避免题材股。

节能环保:政策优势的贵族派

10月18日由国务院下发的《决定》,对新兴产业进行了进一步定调。在A股市场中,大资金也在此《决定》中需找投资良机。

深圳私募雨哥11月3日向理财一周报记者透露,对于新兴产业的配置,不少资金早有涉及,但均未开始大规模布局。按他预计,应该还在处于试探及寻找期。

民生证券分析师张琢指出,由于新兴产业在发展初期处于对技术、市场和生产方式的探索阶段,产业发展缓慢。然而,国外新兴产业发展的经验表明,政策对新兴产业的恰当扶持和有力引导会加快新兴技术的产业化进程,起到良好的效果。经过我们对七大新兴产业相关政策的分析发现, 节能环保将是受政策扶持受益最大行业。

随后公布的《建议》也对节能环保产业发展方向进行了定调,提出重点开发推广高效节能技术装备及产品,实现重点领域关键技术突破,带动能效整体水平的提高。加快资源循环利用关键共性技术研发和产业化示范,提高资源综合利用水平和再制造产业化水平。示范推广先进环保技术装备及产品,提升污染防治水平。推进市场化节能环保服务体系建设。加快建立以先进技术为支撑的废旧商品回收利用体系,积极推进煤炭清洁利用、海水综合利用。

此外,剔除政策因素,市场需求也为节能环保的发展提供了生存的环境。目前,我国总体能源利用效率在33%左右,比国际先进水平低10%左右,在能耗总量和利用效率上都存在着巨大的改进空间,每年的可节约空间大约有几千亿元。后哥本哈根时代,我国政府承诺,到2020年实现单位GDP二氧化碳排放量比2005年下降40%~45%。节能环保产业的发展是实现我国减排目标和经济发展目标并举的必然保障。

与此同时,湘财证券研究员吴江分析指出,目前市场主要关注的是其前端节能和后端污染治理(环保)。对于资源循环利用,由于市场对其了解不多,且目前投资标的较少,因而有所被忽视。实际上,资源循环利用领域蕴含了一个规模巨大的市场,涉及到几乎所有行业。本次《决定》的出台,再次强调了资源循环利用在节能环保产业中的重要地位,其发展前景极为广大。

目前,在A股中,节能环保类上市公司共有121家,总市值达8000亿元。在二级市场上,新能源汽车、太阳能、多晶硅等节能环保板块个股均是今年A股主角。

因此,在投资策略上,日信证券研究小组在近期发布的一份研究报告中提到,应该关注节能技术和相关产品的推广,重点领域是工业节能的电机节能和余热余压利用;而在资源回收领域和综合利用领域,重点是核电燃料回收、海水综合利用等;此外,在"三废"治理中,重点关注脱硝政策出台和垃圾焚烧事业的破冰;与此同时,还应关注撬动节能环保产业的相关专业中介服务,比如EMC、CDM等。

智能电网:最临近爆发的新兴产业

据了解,目前A股市场中新兴产业上市公司不在少数,其中主营业务涉及相关产业的多达536家,其中创业板公司便多半属于此类。

此外,从行业发展情况分析,张琢认为,根据产业发展状况将七大战略性新兴产业分为三类:第一类是技术比较成熟、产业基础较好,能够近期发挥作用的产业,技术渗透率在60%~90%;第二类是技术进步很快,有可能在近期有较大发展的产业,技术渗透率10%~40%;第三类是近期有发展,但中长期战略意义更为显著的产业,技术渗透率在10%以下。

其中,第三类企业正如国信证券分析师陈健所推荐的:"我们比较看好产业处于临近爆发期的行业。此类行业在技术进步和推广成本上已经处于产业化的临界点,需求只需政策适当的扶持便能爆发出来。"

陈健所说的"临近爆发期的行业",主要包括已处于爆发期的核电设备,以及临近爆发期的智能电网、物联网、三网融合、动力电池行业和节能相关的LED行业。

其中智能电网正处于行业的临界爆发点,因此受到市场重点关注。自10月18日《决定》发布以来,智能电网概念股累计涨幅达到12.93%,在12个新兴产业板块中的涨幅排名第四。从其产业发展可见,早在2009年相关部门已公布了智能电网规划,当前智能电网已经进入规范试点收尾阶段,相关试点及规范基本完成。

同时,自国家电网公司7月启动智能电网第一批项目主设备招标以来,在9月初和9月底又分别启动了智能电网第二批和第三批项目招标,其中第二批招标规模远大于第一批,且第二、三批之间的时间间隔只有一个月。南京证券尹建辉指出,由于前期智能电网的推进速度较慢,预计随着各方面条件的成熟,智能电网招标频率有望加快,且二次设备有望在年内开始招标。届时将对一批智能电网企业起到利好作用。

核能:估值合理的优势派

此外,新兴产业中具有估值优势的个股同样值得关注。张琢表示,从估值角度来讲,他同时也看好前期涨幅较小、具备估值优势的高铁装备制造、建筑节能、合同能源管理、智能电网、核能核电、物联网、绿色节能灯照明、新化工材料八个子行业。

其中,核能核电受到多家券商研究机构推荐。金百灵投资分析师秦洪同样对该板块情有独钟。据了解,"十二五"规划将在2007年《核电中长期发展规划》基础上对2020年核电装机容量机型调整,调整后的2020年核电装机容量有望达到100GW。不过中航证券分析师李勇强认为,100GW这一数据相对保守,根据对国内现有已建、在建和规划中核电站的情况进行分析,2020年核电装机容量将达到120GW,是当前核电装机容量的12倍,估计未来十年将给国内核电设备企业带来5600亿元设备投资业务。

从投资角度而言,李勇强将核电产业分为上游、中游、下游三个板块进行分析,上游中,应该关注具有锆、核级石墨、核级钠等材料的上市公司,这些材料主要用于核反应堆中的涂层、冷却剂等。

在中游产业链中,则应关注核电设备,核电站辅助设备中大型铸锻件、压力容器的产能主要集中在中国一重 、二重重装 等公司中。

至于下游产业,则主要集中在核电站建设、运营及维护。申能股份 、皖能电力 均是获益者。