【广发证券交易手续费】广发证券上半年净利润41亿元 自营大增649%

8月29日晚间,广发证券披露2019年中期业绩。上半年,公司实现营业收入119.42亿元,同比增长56.72%;归属于股东净利润为41.4亿元,同比增长44.84%;基本每股收益0.205元。

今年上半年,广发证券实现经纪业务手续费净收入23.15亿元,同比增长16.93%。实现投资银行业务手续费净收入5.21亿元,同比下降7.96%;实现资产管理及基金管理业务手续费净收入19.93亿,同比增长7%。

深化科技金融模式

具体来看,公司主要业务分为四个板块:投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务。其中,交易及机构业务、投资管理业务,成为拉动业绩增长的重要板块,两项业务营收较上年同期分别增长555.24%、47.7%。

投行业务方面,上半年实现投行业务净收入5.21亿元,较去年同期下滑7.95%。具体来看,上半年实现证券承销业务收入4.12亿元,同比增长4.3%;证券保荐业务收入4826.42万元,同比增长23.4 %;财务顾问业务收入7236.78万元,同比下滑46.7%。

报告期内,广发证券完成股权融资主承销家数14家,行业排名第三;主承销金额达122.34亿元,行业排名第六。其中,IPO主承销家数为3家,行业排名第五。债务融资方面,广发证券主承销发行债券78期,主承销金额达784.29亿元,同比上升178.29%。

在行业监管力度加大、佣金率持续下降的同时,券商在客户引流、客户适当性、产品结构、服务模式及优秀人才引进等方面的竞争日趋激烈。

上半年,广发证券继续以财富管理、机构经纪、科技金融和综合化为四轮驱动,建立以客户需求驱动的财富管理产品体系,构建私人银行客户服务体系,优化网点布局,抓住科创板等创新业务契机,不断推进业务发展和转型。

2019年1月-6月,广发证券股票基金成交量6.16万亿元(双边统计),同比增加26.10%。公司继续深化科技金融模式,不断提升科技金融水平。公司手机证券用户数超过2533万,较去年底增长约15%;微信平台的关注用户数超过300万;易淘金电商平台的金融产品销售和转让金额达2034亿元。

此外,广发证券着力构建经纪业务极速交易体系,建设从日间交易到日终清算的全链路极速通道;建设投易通交易平台,打造专业投资者交易服务门户,提供算法交易支持和持仓智能信息预警;持续改进自主研发的基于区块链技术的ABS可信云系统,用于监控CMBS商业物业专项计划的基础资产运行情况,消除了管理人资产监控盲区。

同时,践行数据中台、智能中台的战略思想,持续完善大数据及人工智能开放能力平台(GF-SMART),发展智能预警、智能推荐、智能外呼及知识图谱等技术应用;持续推进公司自有基础设施的云化演进,在平台层面整合微服务和DevOps的理念,形成具有广发证券特色的混合云基础设施,为业务发展提供坚实的基础。

大力推进投资管理业务

记者按照“自营收入=投资收益 公允价值变动收益-对联营和合营企业投资收益”粗略计算,2019年上半年广发证券自营业务收入为40.33亿元,同比大增649%。其中,公允价值变动由上年同期亏4.9亿元,变为浮盈10.4亿元。

广发证券交易及机构业务板块主要包括权益及衍生品交易业务、固定收益销售及交易业务、柜台市场销售及交易业务、另类投资业务、投资研究业务及资产托管业务。

交易及机构业务方面,广发证券通过动态优化大类资产组合配置,追求绝对收益投资,提升机构客户综合服务能力。

半年报显示,2019年3月,广发证券获上交所首批上市基金主做市商业务资格;同时,上半年公司中债交易量在券商中排名第12位。固定收益销售交易业务方面,上半年,广发证券较好地控制了债券投资组合的久期、杠杆和投资规模,抓住了阶段性的市场机会,取得较好的投资业绩。权益及衍生品交易业务方面,广发证券坚持价值投资思路,配置方向为蓝筹股,收益率跑赢指数。

另类投资业务方面,报告期内,子公司广发乾和共完成12个股权投资项目,投资金额6.16亿元;截至2019年6月底,广发乾和及其子公司已完成股权投资项目111个,其中有5 个项目已通过IPO上市,有14个股权项目通过上市公司并购等其他方式实现退出。

《国际金融报》记者了解到,投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募基金管理业务及私募基金管理业务。

上半年,广发证券全资子公司广发资管在资管新规指引下,稳步推进主动管理等更有质量的内涵式增长转型工作。截至6月末,广发资管的资产管理业务总规模为3498.78亿元;集合资产管理计划、定向资产管理计划和专项资产管理计划的规模较2018年底分别下降12.25%、下降9.69%和上升33.01%,合计规模同比下降8.27%。

此外,广发证券还通过全资子公司广发信德从事私募基金管理业务。截至6月末,广发信德设立并管理了超过30只私募基金,管理客户资金总规模近百亿元。上半年,广发信德及其管理的基金完成了多个股权投资项目,投资金额过亿元。